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21 November, 2024 17:26 IST
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UTI Mutual Fund
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CIO
:Vetri Subramaniam
Address:UTI Towers, `Gn` Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Phone:91 22 5678 6666 / 56578210
Fax : 91 22 2652 4921
E-mail
:
[email protected]
website
:
www.utimf.com
Fund Family
Total Schemes:115
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Balanced
UTI Balanced Fund
21-JUN-13
83.2500
9.08
12.32
30-APR-13
9316.91
NA
2
Balanced
UTI Childrens Career Plan Balanced
21-JUN-13
13.4200
.45
7.44
30-APR-13
28769.38
NA
3
Balanced
UTI Retirement Benefit Pension Fund
21-JUN-13
16.4600
-.09
10.15
30-APR-13
9587.10
NA
4
Balanced
UTI Unit Linked Insurance Plan (US) 1971
21-JUN-13
16.1800
.35
5.17
30-APR-13
24952.19
NA
5
ETF
UTI Gold Exchange Traded Fund
21-JUN-13
2550.5600
-12.06
17.29
30-APR-13
6544.81
NA
6
Equity-Diversified
UTI Dividend Yield Fund
21-JUN-13
32.0000
4.85
15.47
30-APR-13
33983.48
NA
7
Equity-Diversified
UTI Equity Fund
21-JUN-13
59.8700
11.44
10.37
30-APR-13
22934.23
NA
8
Equity-Diversified
UTI India Access Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
30-JUN-98
1742.88
NA
9
Equity-Diversified
UTI India Lifestyle Fund
21-JUN-13
13.5300
12.16
5.26
30-APR-13
3368.47
NA
10
Equity-Diversified
UTI MNC Fund
21-JUN-13
74.0700
13.07
16.54
30-APR-13
2578.74
NA
11
Equity-Diversified
UTI Mastershare Unit Scheme
21-JUN-13
55.0700
8.25
12.66
30-APR-13
23065.00
NA
12
Equity-Diversified
UTI Mid Cap Fund
21-JUN-13
32.1600
7.59
14.43
30-APR-13
2684.63
NA
13
Equity-Diversified
UTI Opportunities Fund
21-JUN-13
30.2900
8.38
14.98
30-APR-13
36093.55
NA
14
Equity-Diversified
UTI SPrEAD Fund
21-JUN-13
16.9700
7.99
7.85
30-APR-13
213.81
NA
15
Equity-Diversified
UTI Top 100 Fund
21-JUN-13
29.7700
9.56
14.08
30-APR-13
6018.59
NA
16
Equity-Diversified
UTI Wealth Builder Fund - Series II - Retail
21-JUN-13
21.1100
-.39
17.83
30-APR-13
5605.41
NA
17
Equity-ELSS
UTI Equity Tax Saving Plan
21-JUN-13
39.9700
7.76
14.96
30-APR-13
4504.28
NA
18
Equity-ELSS
UTI MEP Unit Scheme
21-JUN-13
50.8800
N.A
N.A
30-APR-13
12454.46
NA
19
Equity-Index
UTI Nifty Index Fund
21-JUN-13
35.3600
10.15
10.01
30-APR-13
1667.15
NA
20
Gilt
UTI G-SEC - Short Term Plan
21-JUN-13
17.0500
7.94
5.25
30-APR-13
143.11
NA
21
Gilt
UTI Gilt Advantage Fund - LTP - PF Plan
21-JUN-13
18.8800
12.09
6.71
31-DEC-05
924.09
NA
22
Gilt
UTI Gilt Advantage Fund - Long Term
21-JUN-13
25.3900
12.09
8.49
30-APR-13
2332.41
NA
23
Income
UTI - Treasury Advantage Fund
21-JUN-13
3014.6700
8.85
7.68
30-APR-13
106639.77
NA
24
Income
UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional
21-JUN-13
1617.1500
9.29
.31
N.A
N.A
NA
25
Income
UTI Bond Fund
21-JUN-13
36.4700
13.62
9.05
30-APR-13
27384.25
NA
26
Income
UTI CCP Advantage Fund
21-JUN-13
16.3100
5.5
5.38
30-APR-13
826.31
NA
27
Income
UTI Credit Opportunities Fund
21-JUN-13
10.5800
N.A
5.62
30-APR-13
2927.87
NA
28
Income
UTI Dynamic Bond Fund
21-JUN-13
13.1000
11.31
9.43
30-APR-13
8981.71
NA
29
Income
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual - I - Institutional
21-JUN-13
16.4900
10.54
8.81
N.A
N.A
NA
30
Income
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual - I - Retail
21-JUN-13
16.2200
10.54
8.51
30-APR-13
485.71
NA
31
Income
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual - III - Retail
21-JUN-13
16.0400
8.91
8.57
30-APR-13
1823.49
NA
32
Income
UTI Fixed Income Interval Fund - Quarterly - I - Direct Plan
21-JUN-13
16.3600
N.A
.63
N.A
N.A
NA
33
Income
UTI Fixed Income Interval Fund - Quarterly - I - Retail
21-JUN-13
16.3500
9.06
8.53
30-APR-13
416.15
NA
34
Income
UTI Fixed Income Interval Fund - Series - II - Quarterly Interval Plan - 5 - Direct Plan
21-JUN-13
14.6200
N.A
.63
N.A
N.A
NA
35
Income
UTI Fixed Income Interval Fund - Series - II - Quarterly Interval Plan - 5 - Retail
21-JUN-13
14.6100
8.94
8.08
30-APR-13
769.89
NA
36
Income
UTI Fixed Income Interval Fund - Series - II - Quarterly Interval Plan - 6 - Retail
21-JUN-13
14.6700
8.99
8.32
30-APR-13
719.52
NA
37
Income
UTI Floating Rate Fund - Short Term Plan - Institutional
21-JUN-13
1356.6000
9.36
8.05
N.A
N.A
NA
38
Income
UTI Floating Rate Fund - Short Term Plan - Regular
21-JUN-13
1927.0400
9.02
6.91
30-APR-13
35435.48
NA
39
Income
UTI Liquid Cash Plan - Institutional
23-JUN-13
1960.9700
8.9
6.41
N.A
N.A
NA
40
Income
UTI Liquid Cash Plan - Regular
23-JUN-13
1898.0800
8.23
4.69
30-APR-13
127862.20
NA
41
Income
UTI Short Term Income Fund - Institutional
21-JUN-13
14.3500
11.7
6.46
N.A
N.A
NA
42
Income
UTI Short Term Income Fund - Regular
21-JUN-13
20.9100
11.14
7.05
30-APR-13
30731.17
NA
43
Liquid
UTI Money Market Fund - Institutional
23-JUN-13
1339.4700
8.98
7.66
N.A
N.A
NA
44
Liquid
UTI Money Market Fund - Regular
23-JUN-13
3283.6500
8.33
9.15
30-APR-13
28066.48
NA
45
MIP
UTI MIS - Advantage Plan
21-JUN-13
23.6100
10.53
9.34
30-APR-13
5332.32
NA
46
Sectoral-Auto
UTI Transportation and Logistics Fund
21-JUN-13
30.3500
7.9
12.8
30-APR-13
501.72
NA
47
Sectoral-Bank
UTI Banking Sector Fund
21-JUN-13
42.9400
9.72
17.14
30-APR-13
3735.06
NA
48
Sectoral-Infrastructure
UTI Infrastructure Fund
21-JUN-13
25.9100
-.55
10.92
30-APR-13
15995.78
NA
49
Sectoral-Pharma
UTI Pharma and Healthcare Fund
21-JUN-13
49.8200
22.83
13.32
30-APR-13
1101.68
NA
50
UTI Balanced Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
51
UTI Bank Exchange Traded Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
52
UTI Banking Sector Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
53
UTI Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
54
UTI Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
55
UTI Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
56
UTI CCP Advantage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
UTI Childrens Career Balanced Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
UTI Corporate Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
UTI Corporate Bond Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
UTI Credit Opportunities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
UTI Credit Risk Fund (Segregated - 06032020) - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
UTI Credit Risk Fund (Segregated - 06032020) - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
UTI Dividend Yield Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
UTI Dynamic Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
UTI Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
UTI Equity Savings Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
UTI Equity Savings Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
UTI Equity Tax Saving Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual - I - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
UTI Fixed Income Interval Fund - Annual - III - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
71
UTI Fixed Income Interval Fund - Series - II - Quarterly Interval Plan - 6 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
72
UTI Floater Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
73
UTI Floater Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
74
UTI Floating Rate Fund - Short Term Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
75
UTI Focused Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
76
UTI Focused Equity Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
77
UTI G-SEC - Short Term Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
78
UTI Gilt Advantage Fund - Long Term - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
79
UTI India Lifestyle Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
80
UTI Infrastructure Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
81
UTI Liquid Cash Plan - Institutional - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
82
UTI MIS - Advantage Plan - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
83
UTI MNC Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
84
UTI Mastershare Unit Scheme - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
85
UTI Medium Term Fund (Segregated - 06032020) - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
86
UTI Medium Term Fund (Segregated - 06032020) - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
87
UTI Medium Term Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
88
UTI Medium Term Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
89
UTI Mid Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
90
UTI Money Market Fund - Institutional - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
91
UTI Nifty Exchange Traded Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
92
UTI Nifty Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
93
UTI Nifty Next 50 Exchange Traded Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
94
UTI Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
95
UTI Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
96
UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
97
UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
98
UTI Opportunities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
99
UTI Pharma and Healthcare Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
100
UTI Retirement Benefit Pension Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
101
UTI S&P BSE Low Volatility Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
102
UTI S&P BSE Low Volatility Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
103
UTI S&P BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
104
UTI SPREAD Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
105
UTI Sensex Exchange Traded Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
106
UTI Sensex Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
107
UTI Sensex Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
108
UTI Short Term Income Fund - Institutional - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
109
UTI Small Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
110
UTI Small Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
111
UTI Top 100 Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
112
UTI Transportation and Logistics Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
113
UTI Treasury Advantage Fund - Institutional - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
114
UTI Unit Linked Insurance Plan (US) 1971 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
115
UTI Wealth Builder Fund - Series II - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
No New Schemes
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Risk Profile
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