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21 November, 2024 17:24 IST
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Resource id #5
Union KBC Mutual Fund
Back
CIO
:Harshad Patwardhan
Address:Unit 503, 5th Floor, Leela Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059
Phone:91 22 24833333
E-mail
:
[email protected]
website
:
http://www.unionkbcmf.com/index.aspx
Fund Family
Total Schemes:37
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Equity-Diversified
Union KBC Equity Fund
21-JUN-13
10.2700
10.79
1.28
30-APR-13
1269.25
NA
2
Equity-Diversified
Union KBC Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
10.3000
N.A
0
N.A
N.A
NA
3
Equity-ELSS
Union KBC Tax Saver Scheme
21-JUN-13
12.7700
15.88
17.76
30-APR-13
501.88
NA
4
Equity-ELSS
Union KBC Tax Saver Scheme - Direct Plan
21-JUN-13
12.7800
N.A
0
N.A
N.A
NA
5
Income
Union KBC Dynamic Bond Fund
21-JUN-13
11.4000
10.95
10.13
30-APR-13
820.65
NA
6
Income
Union KBC Dynamic Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
11.4400
N.A
0
N.A
N.A
NA
7
Liquid
Union KBC Liquid Fund
23-JUN-13
1198.1500
8.99
9.33
30-APR-13
16525.64
NA
8
Liquid
Union KBC Liquid Fund - Direct Plan
23-JUN-13
1198.3900
N.A
2.54
N.A
N.A
NA
9
Union Arbitrage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
10
Union Arbitrage Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
11
Union Corporate Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
12
Union Corporate Bond Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
13
Union Equity Savings Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
14
Union Equity Savings Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
15
Union Focused Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
16
Union Focused Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
17
Union Focussed Largecap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
18
Union Focussed Largecap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
19
Union Hybrid Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
20
Union Hybrid Equity Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
21
Union KBC Small and Midcap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
22
Union KBC Small and Midcap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
23
Union Large and Mid Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
24
Union Large and Mid Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
25
Union Medium Duration Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
26
Union Medium Duration Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
27
Union Mid Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
28
Union Mid Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
29
Union Money Market Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
30
Union Money Market Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
31
Union Overnight Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
32
Union Overnight Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
33
Union Overnight Fund - Unclaimed Amounts Plan - IDCW Beyond 3 Years
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
34
Union Prudence Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
35
Union Prudence Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
36
Union Value Discovery Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
37
Union Value Discovery Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
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