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21 November, 2024 17:20 IST
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Tata Mutual Fund
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CIO
:Rahul Singh
Address:9th Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Phone:91 22 66578282
Fax : 91 22 22613782
E-mail
:
[email protected]
website
:
http://www.tatamutualfund.com
Fund Family
Total Schemes:85
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Balanced
Tata Balanced Fund
21-JUN-13
95.5300
12.14
15.81
31-MAY-13
5586.33
NA
2
Balanced
Tata Balanced Fund - Direct Plan
21-JUN-13
95.7500
N.A
0
N.A
N.A
NA
3
Balanced
Tata Young Citizens Fund
21-JUN-13
14.7400
8.79
13.31
31-MAY-13
1805.34
NA
4
Equity-Diversified
Tata Equity Opportunities Fund
21-JUN-13
85.3600
11.04
14.16
31-MAY-13
4665.39
NA
5
Equity-Diversified
Tata Equity Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
85.5000
N.A
0
N.A
N.A
NA
6
Equity-Diversified
Tata Equity P/E Fund
21-JUN-13
44.2500
1.8
17.83
31-MAY-13
4259.35
NA
7
Equity-Diversified
Tata Equity P/E Fund - Direct Plan
21-JUN-13
44.2500
N.A
47.18
N.A
N.A
NA
8
Equity-Diversified
Tata Ethical Fund
21-JUN-13
72.8500
17.16
16.72
31-MAY-13
1041.26
NA
9
Equity-Diversified
Tata Ethical Fund - Direct Plan
21-JUN-13
73.0600
N.A
0
N.A
N.A
NA
10
Equity-Diversified
Tata Mid Cap Growth Fund
21-JUN-13
45.0400
9.45
9.21
31-MAY-13
1893.13
NA
11
Equity-Diversified
Tata Mid Cap Growth Fund - Direct Plan
21-JUN-13
45.1700
N.A
0
N.A
N.A
NA
12
Equity-Diversified
Tata Pure Equity Fund
21-JUN-13
103.0900
9.15
28.06
31-MAY-13
6478.68
NA
13
Equity-Diversified
Tata Pure Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
103.2900
N.A
0
N.A
N.A
NA
14
Equity-Diversified
Tata Retirement Savings Fund - Moderate Plan
21-JUN-13
11.3000
6.64
7.71
31-MAY-13
89.24
NA
15
Equity-Diversified
Tata Retirement Savings Fund - Moderate Plan - Direct Plan
21-JUN-13
11.4100
N.A
0
N.A
N.A
NA
16
Equity-Diversified
Tata Retirement Savings Fund - Progresive Plan
21-JUN-13
11.1300
5.53
6.65
31-MAY-13
312.43
NA
17
Equity-Diversified
Tata Retirement Savings Fund - Progresive Plan - Direct Plan
21-JUN-13
11.2600
N.A
0
N.A
N.A
NA
18
Equity-ELSS
Tata Tax Saving Fund
21-JUN-13
43.9100
N.A
N.A
31-MAY-13
1248.58
NA
19
Equity-Index
Tata Index Fund - Nifty Plan - A
21-JUN-13
33.9600
9.85
17.99
31-MAY-13
61.73
NA
20
Equity-Index
Tata Index Fund - Nifty Plan - Direct Plan
21-JUN-13
34.9600
N.A
0
N.A
N.A
NA
21
Equity-Index
Tata Index Fund - Sensex Plan - A
21-JUN-13
45.7000
10.22
17.46
31-MAY-13
53.91
NA
22
Equity-Index
Tata Index Fund - Sensex Plan - Direct Plan
21-JUN-13
45.7500
N.A
0
N.A
N.A
NA
23
Gilt
Tata Gilt Retirement Series Feb 25
21-JUN-13
15.9100
13.67
4.98
N.A
N.A
NA
24
Gilt
Tata Gilt Securities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
35.2300
N.A
8.32
N.A
N.A
NA
25
Gilt
Tata Gilt Securities Fund - Plan A
21-JUN-13
35.1200
13.68
8.62
31-MAY-13
1218.84
NA
26
Income
Tata Floater Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1793.6300
N.A
78.73
N.A
N.A
NA
27
Income
Tata Floater Fund - Plan A
21-JUN-13
1792.8400
9.14
4.73
31-MAY-13
35880.86
NA
28
Income
Tata Money Market Fund - Direct Plan
23-JUN-13
18.8200
N.A
4.22
N.A
N.A
NA
29
Income
Tata Money Market Fund - Plan A
23-JUN-13
18.8000
9.02
7.43
N.A
N.A
NA
30
Income
Tata Short Term Bond Fund
21-JUN-13
22.2300
10.4
7.62
31-MAY-13
2767.31
NA
31
Income
Tata Short Term Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
22.2800
N.A
4.32
N.A
N.A
NA
32
Liquid
Tata Liquid Fund - Direct Plan
23-JUN-13
2209.0500
N.A
4.16
N.A
N.A
NA
33
Liquid
Tata Liquid Fund - Plan A
23-JUN-13
2208.2000
8.96
.03
31-DEC-12
46746.30
NA
34
MIP
Tata Monthly Income Fund
21-JUN-13
22.5100
11.95
6.36
31-MAY-13
373.04
NA
35
MIP
Tata Monthly Income Fund - Direct Plan
21-JUN-13
22.5800
N.A
4.56
N.A
N.A
NA
36
MIP
Tata Retirement Savings Fund - Conservative Plan
21-JUN-13
11.2200
7.22
7.23
31-MAY-13
22.45
NA
37
MIP
Tata Retirement Savings Fund - Conservative Plan - Direct Plan
21-JUN-13
11.2800
N.A
.95
N.A
N.A
NA
38
Sectoral-Infrastructure
Tata Infrastructure Fund
21-JUN-13
25.1100
-5.38
11.75
31-MAY-13
7862.70
NA
39
Sectoral-Infrastructure
Tata Infrastructure Fund - Direct Plan
21-JUN-13
25.1400
N.A
0
N.A
N.A
NA
40
Tata Arbitrage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
41
Tata Arbitrage Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
42
Tata Balanced Advantage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
43
Tata Balanced Advantage Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
44
Tata Banking and Financial Services Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
45
Tata Banking and Financial Services Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
46
Tata Business Cycle Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
47
Tata Business Cycle Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
48
Tata Corporate Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
49
Tata Corporate Bond Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
50
Tata Digital India Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
51
Tata Digital India Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
52
Tata Dividend Yield Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
53
Tata Dividend Yield Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
54
Tata Floating Rate Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
55
Tata Floating Rate Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
56
Tata Focused Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
Tata Focused Equity Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
Tata India Consumer Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
Tata India Consumer Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
Tata India Pharma and Healthcare Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
Tata India Pharma and Healthcare Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
Tata Multi Asset Opportunities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
Tata Multi Asset Opportunities Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
Tata Multicap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
Tata Multicap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
Tata Nifty Exchange Traded Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60:40 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60:40 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
Tata Overnight Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
71
Tata Overnight Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
72
Tata Quant Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
73
Tata Quant Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
74
Tata Resources and Energy Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
75
Tata Resources and Energy Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
76
Tata Small Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
77
Tata Small Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
78
Tata Tax Saving Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
79
Tata Tax Saving Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
80
Tata Tax Saving Fund - Plan A
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
81
Tata Ultra Short Term Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
82
Tata Ultra Short Term Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
83
Tata Young Citizens Fund (> 3 Years upto 7 Years) - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
84
Tata Young Citizens Fund (Upto 3 Years) - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
85
Tata Young Citizens Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
Tata Innovation Fund
Mutual Funds Home
Mutual Fund Tutorial
Risk Profile
FAQs
Glossary
How Do I ..
Top Gainers/Losers
Compare Schemes
Returns Calculator
Scheme Analyser
SIP Calculator
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