Mutual Funds in India - NAV and MF Search , Scheme Analysis and Comparision

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21 November, 2024 17:42 IST

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Nippon India Mutual Fund
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CIO :Amit Tripathi Address:951-A, Rational House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025 Phone:91 22 3099 4600 Fax : 91 22 3041 4899 E-mail: [email protected] website: https://mf.nipponindiaim.com/

Fund Family							Total Schemes:165
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	Returns %		Date**	Total Assets*	Fund manager
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	1 Yr	Inceptn	Date**	Total Assets*	Fund manager
1	Arbitrage Fund	Reliance Arbitrage Advantage Fund	21-JUN-13	12.6700	9.6	9.23	31-MAY-13	43.43	NA
2	ETF	Goldman Sachs Banking Index Exchange Traded Scheme	21-JUN-13	1148.1900	13.11	19.87	30-APR-13	385.99	NA
3	ETF	Goldman Sachs CNX Nifty Shariah Index Exchange Traded Scheme	21-JUN-13	125.4600	9.32	14.4	30-APR-13	6.67	NA
4	ETF	Goldman Sachs Gold Exchange Traded Scheme	21-JUN-13	2540.0200	-12.04	17.12	30-APR-13	29793.44	NA
5	ETF	Goldman Sachs Hang Seng Exchange Traded Scheme	21-JUN-13	1686.7700	13.37	9.87	30-APR-13	103.05	NA
6	ETF	Goldman Sachs Infrastructure Exchange Traded Scheme	21-JUN-13	222.8900	-5.12	-17.69	30-APR-13	46.02	NA
7	ETF	Goldman Sachs Nifty Exchange Traded Scheme	21-JUN-13	570.9500	9.66	16.26	30-APR-13	4459.15	NA
8	ETF	Goldman Sachs Nifty Junior Exchange Traded Scheme	21-JUN-13	116.2000	18.01	24.55	30-APR-13	842.63	NA
9	ETF	Goldman Sachs PSU Bank Exchange Traded Scheme	21-JUN-13	299.8500	-10.86	-.75	30-APR-13	88.71	NA
10	Equity-Diversified	Reliance Equity Opportunities Fund	21-JUN-13	39.7600	9.24	18.35	31-MAY-13	49883.69	NA
11	Equity-Diversified	Reliance Growth Fund	21-JUN-13	431.2900	4.32	23.67	31-MAY-13	45012.61	NA
12	Equity-Diversified	Reliance Long Term Equity Fund	21-JUN-13	14.7900	3.5	5.97	31-MAY-13	8162.94	NA
13	Equity-Diversified	Reliance NRI Equity Fund	21-JUN-13	42.8800	18.22	18.44	31-MAY-13	838.09	NA
14	Equity-Diversified	Reliance Quant Plus Fund	21-JUN-13	13.3800	6.77	5.46	31-MAY-13	509.46	NA
15	Equity-Diversified	Reliance Regular Savings Fund - Equity Option	21-JUN-13	29.9100	10.79	14.64	31-MAY-13	24481.96	NA
16	Equity-Diversified	Reliance Small Cap Fund	21-JUN-13	9.2000	1.36	-2.98	31-MAY-13	3085.67	NA
17	Equity-Diversified	Reliance Top 200 Fund	21-JUN-13	13.1500	7.46	4.77	31-MAY-13	7588.27	NA
18	Equity-Diversified	Reliance Vision Fund	21-JUN-13	243.9100	-.6	19.96	31-MAY-13	15405.32	NA
19	Equity-ELSS	Reliance Tax Saver (ELSS) Fund	21-JUN-13	22.0400	6.3	10.8	31-MAY-13	19699.52	NA
20	Equity-Index	Reliance Index Fund - Nifty Plan	21-JUN-13	9.4200	10.68	-2.14	31-MAY-13	332.22	NA
21	Equity-Index	Reliance Index Fund - Sensex Plan	21-JUN-13	9.2600	11.53	-2.81	31-MAY-13	31.17	NA
22	FOF	Reliance Gold Savings Fund	21-JUN-13	12.2800	-12.56	9.26	31-MAY-13	19482.25	NA
23	Gilt	Reliance Gilt Securities Fund	21-JUN-13	15.5500	14.75	3.09	30-APR-13	3117.99	NA
24	Gilt	Reliance Gilt Securities Fund - Institutional	21-JUN-13	15.6100	14.87	4.57	31-JUL-08	349.00	NA
25	Income	Reliance Dynamic Bond Fund	21-JUN-13	16.4000	13.36	5.92	30-APR-13	59286.56	NA
26	Income	Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan	21-JUN-13	18.9200	9.62	7.5	30-APR-13	14853.16	NA
27	Income	Reliance Income Fund	21-JUN-13	40.3600	12.87	9.43	31-MAY-13	52954.45	NA
28	Income	Reliance Interval Fund - Annual Interval - Series - I	21-JUN-13	12.1500	9.34	3.2	30-NOV-12	7009.56	NA
29	Income	Reliance Interval Fund - Annual Interval - Series - I - Retail	21-JUN-13	16.3900	9.01	8.37	30-APR-13	7262.08	NA
30	Income	Reliance Interval Fund - Monthly Interval - Series - I	21-JUN-13	16.0000	8.19	7.77	30-APR-13	165.07	NA
31	Income	Reliance Interval Fund - Monthly Interval - Series - I - Direct Plan	21-JUN-13	16.0000	N.A	.56	N.A	N.A	NA
32	Income	Reliance Interval Fund - Monthly Interval - Series - II	21-JUN-13	16.0200	8.29	7.82	30-APR-13	345.81	NA
33	Income	Reliance Interval Fund - Monthly Interval - Series - II - Direct Plan	21-JUN-13	16.0200	N.A	.57	N.A	N.A	NA
34	Income	Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - I	21-JUN-13	16.3700	8.77	8.25	30-APR-13	105.15	NA
35	Income	Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - II	21-JUN-13	16.2100	8.75	8.2	30-APR-13	296.35	NA
36	Income	Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - III	21-JUN-13	16.2100	9.07	8.31	30-APR-13	631.29	NA
37	Income	Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - III - Direct Plan	07-JUN-13	16.1500	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
38	Income	Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - III - Institutional	21-JUN-13	16.3300	9.22	8.45	N.A	N.A	NA
39	Income	Reliance Medium Term Fund	21-JUN-13	24.8700	9.39	7.41	31-MAY-13	49466.85	NA
40	Income	Reliance Money Manager Fund	21-JUN-13	1636.3500	9.15	8.18	N.A	N.A	NA
41	Income	Reliance Money Manager Fund - Retail	21-JUN-13	1604.9600	8.7	7.84	30-APR-13	90522.01	NA
42	Income	Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option	21-JUN-13	23.8800	9	11.45	31-MAY-13	5523.44	NA
43	Income	Reliance Regular Savings Fund - Debt Option	21-JUN-13	16.2000	10.24	6.17	30-APR-13	24440.23	NA
44	Income	Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Institutional	21-JUN-13	16.5400	10.63	8.5	N.A	N.A	NA
45	Income	Reliance Short Term Fund	21-JUN-13	22.4300	10.44	7.98	31-MAY-13	38339.11	NA
46	Liquid	Reliance Liquid Fund - Cash Plan	23-JUN-13	1924.6900	8.39	5.83	31-MAY-13	12649.50	NA
47	Liquid	Reliance Liquid Fund - Treasury Plan	23-JUN-13	2913.6100	9.01	.01	N.A	N.A	NA
48	Liquid	Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	23-JUN-13	2914.7600	N.A	.68	N.A	N.A	NA
49	Liquid	Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail	23-JUN-13	2820.2900	8.17	7.03	30-APR-13	97237.40	NA
50	Liquid	Reliance Liquidity Fund	23-JUN-13	1801.3100	8.95	7.61	30-APR-13	68380.81	NA
51	MIP	Reliance Monthly Income Plan	21-JUN-13	26.0100	10.8	10.63	31-MAY-13	33820.99	NA
52	Sectoral-Bank	Reliance Banking Fund	21-JUN-13	105.8000	13.35	26.31	31-MAY-13	17310.31	NA
53	Sectoral-Media and Entertainment	Reliance Media and Entertainment Fund	21-JUN-13	35.0400	30.17	15.48	31-MAY-13	1042.33	NA
54	Sectoral-Pharma	Reliance Pharma Fund	21-JUN-13	70.4500	23.29	24.08	31-MAY-13	6916.02	NA
55	Sectoral-Power	Reliance Diversified Power Sector Fund	21-JUN-13	44.2400	-15.29	17.66	31-MAY-13	14597.73	NA
56		CPSE ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
57		Nippon India Asset Allocator FOF - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
58		Nippon India Asset Allocator FOF - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
59		Nippon India Credit Risk Fund - Segregated Portfolio 2	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
60		Nippon India Credit Risk Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
61		Nippon India Credit Risk Fund - Segregated Portfolio 2 - Institutional	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
62		Nippon India ETF 5 Year Gilt	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
63		Nippon India ETF Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Maturity	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
64		Nippon India ETF Nifty IT	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
65		Nippon India ETF Nifty SDL - 2026 Maturity	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
66		Nippon India Equity Hybrid Fund - Segregated Portfolio 1	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
67		Nippon India Equity Hybrid Fund - Segregated Portfolio 1 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
68		Nippon India Equity Hybrid Fund - Segregated Portfolio 2	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
69		Nippon India Equity Hybrid Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
70		Nippon India Equity Savings Fund - Segregated Portfolio 1	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
71		Nippon India Equity Savings Fund - Segregated Portfolio 1 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
72		Nippon India Equity Savings Fund - Segregated Portfolio 2	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
73		Nippon India Equity Savings Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
74		Nippon India Fixed Horizon Fund - XLIII - Series 1 - 1755 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
75		Nippon India Fixed Horizon Fund - XLIII - Series 1 - 1755 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
76		Nippon India Fixed Horizon Fund - XLIII - Series 5 - 2315 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
77		Nippon India Fixed Horizon Fund - XLIII - Series 5 - 2315 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
78		Nippon India Flexi Cap Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
79		Nippon India Flexi Cap Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
80		Nippon India Hybrid Bond Fund - Segregated Portfolio 2	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
81		Nippon India Hybrid Bond Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
82		Nippon India Multi Asset Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
83		Nippon India Multi Asset Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
84		Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
85		Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
86		Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
87		Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
88		Nippon India Nifty Auto ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
89		Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
90		Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
91		Nippon India Nifty Pharma ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
92		Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
93		Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
94		Nippon India Passive Flexicap FOF - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
95		Nippon India Passive Flexicap FOF - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
96		Nippon India Silver ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
97		Nippon India Silver ETF Fund of Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
98		Nippon India Silver ETF Fund of Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
99		Nippon India Strategic Debt Fund - Segregated Portfolio 2	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
100		Nippon India Strategic Debt Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
101		Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
102		Nippon India Taiwan Equity Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
103		R* Shares CNX 100 Fund	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
104		R* Shares Consumption Fund	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
105		R* Shares Dividend Opportunities Fund	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
106		R* Shares Long Term Gilt ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
107		R* Shares NV20 ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
108		R* Shares Sensex ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
109		Reliance Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
110		Reliance Banking Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
111		Reliance Banking and PSU Debt Fund	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
112		Reliance Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
113		Reliance Corporate Bond Fund	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
114		Reliance Corporate Bond Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
115		Reliance Diversified Power Sector Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
116		Reliance Dynamic Bond Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
117		Reliance ETF Nifty Midcap 150	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
118		Reliance ETF Sensex Next 50	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
119		Reliance Equity Opportunities Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
120		Reliance Equity Savings Fund	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
121		Reliance Equity Savings Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
122		Reliance Fixed Horizon Fund - XLI - Series 8 - 3654 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
123		Reliance Fixed Horizon Fund - XLI - Series 8 - 3654 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
124		Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
125		Reliance Gilt Securities Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
126		Reliance Gold Savings Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
127		Reliance Growth Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
128		Reliance Income Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
129		Reliance Index Fund - Nifty Plan - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
130		Reliance Index Fund - Sensex Plan - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
131		Reliance Interval Fund - Annual Interval - Series - I - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
132		Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - I - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
133		Reliance Interval Fund - Quarterly Interval - Series - II - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
134		Reliance Japan Equity Fund	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
135		Reliance Japan Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
136		Reliance Junior BeES FOF - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
137		Reliance Junior BeES FOF - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
138		Reliance Liquid Fund - Cash Plan - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
139		Reliance Liquidity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
140		Reliance Long Term Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
141		Reliance Media and Entertainment Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
142		Reliance Medium Term Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
143		Reliance Money Manager Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
144		Reliance Monthly Income Plan - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
145		Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
146		Reliance Nivesh Lakshya Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
147		Reliance Nivesh Lakshya Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
148		Reliance Overnight Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
149		Reliance Overnight Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
150		Reliance Pharma Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
151		Reliance Quant Plus Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
152		Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
153		Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
154		Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
155		Reliance Retirement Fund - Income Generation Scheme	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
156		Reliance Retirement Fund - Income Generation Scheme - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
157		Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
158		Reliance Retirement Fund - Wealth Creation Scheme - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
159		Reliance Short Term Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
160		Reliance Small Cap Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
161		Reliance Tax Saver (ELSS) Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
162		Reliance Top 200 Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
163		Reliance US Equity Opportunites Fund	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
164		Reliance US Equity Opportunites Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
165		Reliance Vision Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA

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