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Quantum Mutual Fund
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Fund Family							Total Schemes:18
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	Returns %		Date**	Total Assets*	Fund manager
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	1 Yr	Inceptn	Date**	Total Assets*	Fund manager
1	ETF	Quantum Gold Fund	21-JUN-13	1270.3600	-11.92	14.61	30-APR-13	594.64	NA
2	ETF	Quantum Index Fund	21-JUN-13	586.5700	10.94	8.29	30-APR-13	22.66	NA
3	Equity-Diversified	Quantum Long Term Equity Fund	21-JUN-13	23.8900	11.69	12.57	30-APR-13	1756.24	NA
4	Equity-ELSS	Quantum Tax Saving Fund	21-JUN-13	23.6300	11.53	21.24	30-APR-13	121.36	NA
5	FOF	Quantum Equity Fund Of Fund	21-JUN-13	13.9600	7.62	8.09	30-APR-13	30.68	NA
6	FOF	Quantum Gold Savings Fund	21-JUN-13	11.9000	-11.72	7.7	30-APR-13	75.38	NA
7	FOF	Quantum Multi Asset Fund	21-JUN-13	10.5100	N.A	5.6	30-APR-13	26.12	NA
8	Liquid	Quantum Liquid Fund	23-JUN-13	16.8900	8.45	7.53	30-APR-13	439.74	NA
9		Quantum Dynamic Bond Fund	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
10		Quantum Dynamic Bond Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
11		Quantum Equity Fund Of Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
12		Quantum Gold Savings Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
13		Quantum India ESG Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
14		Quantum India ESG Equity Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
15		Quantum Liquid Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
16		Quantum Long Term Equity Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
17		Quantum Multi Asset Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
18		Quantum Tax Saving Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA

* - In Rs mn
** - Date of total assets

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