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21 November, 2024 17:33 IST
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Resource id #5
Navi Mutual Fund
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Address:Ground Floor; Churchgate Chambers; Sir. Vithaldas Thackersay Marg ;New Marine Lines; Mumbai - 400 020.
Phone:91 22 61779922
website
:
https://navi.com/mutual-fund
Fund Family
Total Schemes:24
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Liquid
Peerless Liquid Fund - Direct Plan
23-JUN-13
13.0900
N.A
.68
N.A
N.A
NA
2
Liquid
Peerless Liquid Fund - Super Institutional
23-JUN-13
13.0900
9.15
8.4
N.A
N.A
NA
3
MIP
Peerless Income Plus Fund
21-JUN-13
12.3200
9.79
7.3
30-APR-13
737.20
NA
4
MIP
Peerless Income Plus Fund - Direct Plan
21-JUN-13
12.3600
N.A
0
N.A
N.A
NA
5
Essel Equity Hybrid Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
6
Essel Equity Hybrid Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
7
Essel Multi Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
8
Essel Multi Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
9
Navi Nasdaq 100 Fund of Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
10
Navi Nasdaq 100 Fund of Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
11
Navi Nifty 50 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
12
Navi Nifty 50 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
13
Navi Nifty Bank Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
14
Navi Nifty Bank Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
15
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
16
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
17
Navi Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
18
Navi Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
19
Navi US Total Stock Market Fund of Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
20
Navi US Total Stock Market Fund of Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
21
Peerless Long Term Advantage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
22
Peerless Long Term Advantage Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
23
Peerless Midcap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
24
Peerless Midcap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
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N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
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