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21 November, 2024 17:07 IST
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Invesco Mutual Fund
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CIO
:Taher Badshah
Address:2101A, 21st Floor, A Wing, Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013
Phone:91 22 67310000
Fax : 91 22 23019422
E-mail
:
[email protected]
website
:
https://www.invescomutualfund.com
Fund Family
Total Schemes:70
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Arbitrage Fund
Religare Invesco Arbitrage Fund
21-JUN-13
15.4000
8.26
7.27
31-MAY-13
52.48
NA
2
Arbitrage Fund
Religare Invesco Arbitrage Fund - Direct Plan
21-JUN-13
15.4500
N.A
.49
N.A
N.A
NA
3
ETF
Religare Invesco Gold Exchange Traded Fund
21-JUN-13
2625.2700
-11.96
14.55
31-MAY-13
704.57
NA
4
ETF
Religare Invesco Nifty Exchange Traded Fund
21-JUN-13
569.1900
10.52
3.13
31-MAY-13
17.17
NA
5
Equity-Diversified
Religare Invesco Business Leaders Fund
21-JUN-13
12.7100
13.28
6.24
31-MAY-13
247.24
NA
6
Equity-Diversified
Religare Invesco Business Leaders Fund - Direct Plan
21-JUN-13
12.7400
N.A
0
N.A
N.A
NA
7
Equity-Diversified
Religare Invesco Contra Fund
21-JUN-13
15.4400
4.89
7.17
31-MAY-13
477.23
NA
8
Equity-Diversified
Religare Invesco Contra Fund - Direct Plan
21-JUN-13
15.4900
N.A
0
N.A
N.A
NA
9
Equity-Diversified
Religare Invesco Equity Fund
21-JUN-13
13.6500
15.87
4.56
31-MAY-13
154.07
NA
10
Equity-Diversified
Religare Invesco Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
13.6900
N.A
0
N.A
N.A
NA
11
Equity-Diversified
Religare Invesco Growth Fund
21-JUN-13
13.2700
11.89
5.11
31-MAY-13
325.46
NA
12
Equity-Diversified
Religare Invesco Growth Fund - Direct Plan
21-JUN-13
13.3100
N.A
0
N.A
N.A
NA
13
Equity-Diversified
Religare Invesco Mid Cap Fund
21-JUN-13
15.9900
13.81
7.78
31-MAY-13
508.46
NA
14
Equity-Diversified
Religare Invesco Mid Cap Fund - Direct Plan
21-JUN-13
16.0400
N.A
0
N.A
N.A
NA
15
Equity-Diversified
Religare Invesco Mid N Small Cap Fund
21-JUN-13
16.5500
17.79
11.06
31-MAY-13
274.82
NA
16
Equity-Diversified
Religare Invesco Mid N Small Cap Fund - Direct Plan
21-JUN-13
16.6100
N.A
0
N.A
N.A
NA
17
Equity-ELSS
Religare Invesco Tax Plan
21-JUN-13
18.9200
13.43
10.14
31-MAY-13
1371.48
NA
18
Equity-ELSS
Religare Invesco Tax Plan - Direct Plan
21-JUN-13
19.0200
N.A
0
N.A
N.A
NA
19
FOF
Religare Invesco Gold Fund
21-JUN-13
9.0500
-12.09
-6.88
31-MAY-13
253.24
NA
20
FOF
Religare Invesco Gold Fund - Direct Plan
21-JUN-13
9.0700
N.A
0
N.A
N.A
NA
21
Gilt
Religare Invesco Gilt Fund Long Duration Plan
21-JUN-13
1306.5200
-89.03
-31.56
31-MAY-13
5037.95
NA
22
Gilt
Religare Invesco Gilt Fund Long Duration Plan - Direct Plan
21-JUN-13
1314.9500
N.A
0
N.A
N.A
NA
23
Income
Religare Invesco Active Income Fund
21-JUN-13
1442.9400
-88.91
-28.03
31-MAY-13
15315.91
NA
24
Income
Religare Invesco Active Income Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1446.3400
N.A
0
N.A
N.A
NA
25
Income
Religare Invesco Bank Debt Fund
21-JUN-13
1047.8100
N.A
4.56
31-MAY-13
1784.27
NA
26
Income
Religare Invesco Bank Debt Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1052.9600
N.A
0
N.A
N.A
NA
27
Income
Religare Invesco Credit Opportunities Fund
21-JUN-13
1353.3700
-89.07
-40.87
N.A
N.A
NA
28
Income
Religare Invesco Credit Opportunities Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1354.9800
N.A
.49
N.A
N.A
NA
29
Income
Religare Invesco Credit Opportunities Fund - Regular
21-JUN-13
1316.8800
-89.21
-41.29
31-MAY-13
4046.76
NA
30
Income
Religare Invesco Medium Term Bond Fund
21-JUN-13
1220.2400
-89.15
-57.42
31-MAY-13
6510.34
NA
31
Income
Religare Invesco Medium Term Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1225.9600
N.A
0
N.A
N.A
NA
32
Income
Religare Invesco Short Term Fund
21-JUN-13
1626.2500
-89.07
-25.25
31-MAY-13
28302.97
NA
33
Income
Religare Invesco Short Term Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1630.2500
N.A
.11
N.A
N.A
NA
34
Income
Religare Invesco Short Term Fund - Plan B
21-JUN-13
1620.3800
-89.16
-25.3
31-DEC-12
24687.99
NA
35
Liquid
Religare Invesco Liquid Fund
23-JUN-13
1644.3800
9.01
7.82
N.A
N.A
NA
36
Liquid
Religare Invesco Liquid Fund - Direct Plan
23-JUN-13
1644.6700
N.A
.51
N.A
N.A
NA
37
Liquid
Religare Invesco Liquid Fund - Retail
23-JUN-13
1577.4600
7.6
6.15
31-MAY-13
45272.16
NA
38
Liquid
Religare Invesco Ultra Short Term Fund
21-JUN-13
1652.4000
8.93
8.12
N.A
N.A
NA
39
Liquid
Religare Invesco Ultra Short Term Fund - Direct Plan
21-JUN-13
1654.0100
N.A
.43
N.A
N.A
NA
40
Liquid
Religare Invesco Ultra Short Term Fund - Retail
21-JUN-13
1584.4000
7.51
7.42
31-MAY-13
15829.89
NA
41
Sectoral-Bank
Religare Invesco Banking Fund - Direct Plan
21-JUN-13
21.6400
N.A
0
N.A
N.A
NA
42
Sectoral-Bank
Religare Invesco Banking Fund - Regular
21-JUN-13
21.5800
16.77
17.75
31-MAY-13
562.25
NA
43
Sectoral-Infrastructure
Religare Invesco Infrastructure Fund
21-JUN-13
6.6600
-1.04
-7.27
31-MAY-13
275.02
NA
44
Sectoral-Infrastructure
Religare Invesco Infrastructure Fund - Direct Plan
21-JUN-13
6.6900
N.A
0
N.A
N.A
NA
45
Sectoral-PSU
Religare Invesco PSU Equity Fund
21-JUN-13
9.1000
-4.21
-2.61
31-MAY-13
651.85
NA
46
Sectoral-PSU
Religare Invesco PSU Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
9.1300
N.A
0
N.A
N.A
NA
47
Invesco India - Invesco Global Consumer Trends Fund of Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
48
Invesco India - Invesco Global Consumer Trends Fund of Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
49
Invesco India ESG Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
50
Invesco India ESG Equity Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
51
Invesco India Equity Savings Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
52
Invesco India Equity Savings Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
53
Invesco India Equity and Bond Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
54
Invesco India Equity and Bond Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
55
Invesco India Flexi Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
56
Invesco India Flexi Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
Invesco India Focused 20 Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
Invesco India Focused 20 Equity Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
Invesco India Medium Duration Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
Invesco India Medium Duration Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
Invesco India Overnight Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
Invesco India Overnight Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
Invesco India Small Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
Invesco India Small Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
Religare Invesco Corporate Bond Opportunities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
Religare Invesco Corporate Bond Opportunities Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
Religare Invesco Global Equity Income Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
Religare Invesco Global Equity Income Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
Religare Invesco Pan European Equity Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
Religare Invesco Pan European Equity Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
No New Schemes
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