Mutual Funds in India - NAV and MF Search , Scheme Analysis and Comparision

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F&O IPO Commodities Stock-Screener

21 November, 2024 17:05 IST

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Kotak Mahindra Mutual Fund
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CIO :Deepak Agrawal Address:203; 2nd Floor; Peninsula Tower; Peninsula Corporate Park;Ganpatrao Kadam Marg; Lower Parel; Mumbai - 400 013 Phone:91 22 56384444 Fax : 91 22 56384455 E-mail: [email protected] website: http://assetmanagement.kotak.com/kmwebsite/

Fund Family							Total Schemes:98
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	Returns %		Date**	Total Assets*	Fund manager
No.	OBJ.	Scheme	NAV Date	NAV	1 Yr	Inceptn	Date**	Total Assets*	Fund manager
1	Arbitrage Fund	Kotak Equity Arbitrage Fund	21-JUN-13	17.6900	9.09	7.64	31-MAY-13	4318.33	NA
2	Arbitrage Fund	Kotak Equity Arbitrage Fund - Direct Plan	21-JUN-13	17.7200	N.A	.53	N.A	N.A	NA
3	Balanced	Kotak Balance	21-JUN-13	18.2800	10.43	13.63	30-APR-13	1042.56	NA
4	ETF	KOTAK PSU BANK ETF	21-JUN-13	289.2900	-16.66	-1.36	31-MAY-13	95.22	NA
5	ETF	KOTAK SENSEX ETF	21-JUN-13	189.7900	7.89	4.62	31-MAY-13	60.38	NA
6	ETF	Kotak Gold ETF	21-JUN-13	2547.4700	-12.11	19.75	30-APR-13	11524.05	NA
7	Equity-Diversified	Kotak 50	21-JUN-13	29.1600	N.A	N.A	31-DEC-02	391.26	NA
8	Equity-Diversified	Kotak 50	21-JUN-13	105.6400	12.04	17.69	31-MAY-13	7221.33	NA
9	Equity-Diversified	Kotak 50 - Direct Plan	21-JUN-13	105.9500	N.A	0	N.A	N.A	NA
10	Equity-Diversified	Kotak Classic Equity	21-JUN-13	22.4000	10.35	10.19	31-MAY-13	755.03	NA
11	Equity-Diversified	Kotak Classic Equity - Direct Plan	21-JUN-13	22.4500	N.A	0	N.A	N.A	NA
12	Equity-Diversified	Kotak Emerging Equity Scheme	21-JUN-13	11.7300	7.55	2.59	31-MAY-13	1046.07	NA
13	Equity-Diversified	Kotak Emerging Equity Scheme - Direct Plan	21-JUN-13	11.7600	N.A	0	N.A	N.A	NA
14	Equity-Diversified	Kotak Global Emerging Market Fund	21-JUN-13	12.2200	15.9	2.1	31-MAY-13	577.27	NA
15	Equity-Diversified	Kotak Mid-Cap Fund	21-JUN-13	25.8300	7.14	11.97	31-MAY-13	2594.36	NA
16	Equity-Diversified	Kotak Mid-Cap Fund - Direct Plan	21-JUN-13	25.9300	N.A	0	N.A	N.A	NA
17	Equity-Diversified	Kotak Opportunities Fund	21-JUN-13	46.7900	10.64	19.2	31-MAY-13	6185.11	NA
18	Equity-Diversified	Kotak Opportunities Fund - Direct Plan	21-JUN-13	46.9200	N.A	0	N.A	N.A	NA
19	Equity-Diversified	Kotak Select Focus Fund	21-JUN-13	12.3700	11.96	5.8	31-MAY-13	3254.21	NA
20	Equity-Diversified	Kotak Select Focus Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.4200	N.A	0	N.A	N.A	NA
21	Equity-ELSS	Kotak Tax Saver Scheme	21-JUN-13	17.6500	3.5	7.77	31-MAY-13	3626.64	NA
22	Equity-ELSS	Kotak Tax Saver Scheme - Direct Plan	21-JUN-13	17.9100	N.A	0	N.A	N.A	NA
23	FOF	Kotak Equity FOF	21-JUN-13	36.0900	9.71	15.54	31-MAY-13	227.55	NA
24	FOF	Kotak Equity FOF - Direct Plan	21-JUN-13	36.1400	N.A	0	N.A	N.A	NA
25	FOF	Kotak Global Emerging Market Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.2400	N.A	0	N.A	N.A	NA
26	FOF	Kotak Gold Fund	21-JUN-13	12.2000	-12.53	9.28	30-APR-13	4738.47	NA
27	FOF	Kotak Gold Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.2200	N.A	0	N.A	N.A	NA
28	Gilt	Kotak Gilt Investment P F and Trust Plan	21-JUN-13	43.7300	13.42	7.6	31-DEC-12	7572.84	NA
29	Gilt	Kotak Gilt Investment P F and Trust Plan - Direct Plan	21-JUN-13	43.8800	N.A	0	N.A	N.A	NA
30	Gilt	Kotak Gilt Investment Plan	21-JUN-13	42.8400	13.43	9.8	30-APR-13	9748.93	NA
31	Gilt	Kotak Gilt Investment Plan - Direct Plan	21-JUN-13	42.9900	N.A	0	N.A	N.A	NA
32	Gilt	Kotak Gilt Savings Plan	21-JUN-13	26.3500	7.66	6.92	30-APR-13	566.44	NA
33	Gilt	Kotak Gilt Savings Plan - Direct Plan	21-JUN-13	26.3700	N.A	0	N.A	N.A	NA
34	Income	Kotak Bond - Plan A	21-JUN-13	35.3400	12.22	9.75	30-APR-13	65932.90	NA
35	Income	Kotak Bond - Plan A - Direct Plan	21-JUN-13	35.4500	N.A	0	N.A	N.A	NA
36	Income	Kotak Bond Short Term Plan	21-JUN-13	22.7000	10.41	7.62	30-APR-13	20054.28	NA
37	Income	Kotak Bond Short Term Plan - Direct Plan	21-JUN-13	22.7600	N.A	.14	N.A	N.A	NA
38	Income	Kotak Flexi Debt - Plan A	21-JUN-13	14.8100	9.46	8.05	31-OCT-12	19656.52	NA
39	Income	Kotak Flexi Debt - Plan A - Direct Plan	21-JUN-13	14.8300	N.A	.43	N.A	N.A	NA
40	Income	Kotak Floater Long Term	21-JUN-13	19.0800	9.47	7.56	30-APR-13	44673.13	NA
41	Income	Kotak Floater Long Term - Direct Plan	21-JUN-13	19.1000	N.A	.49	N.A	N.A	NA
42	Income	Kotak Floater Short Term	23-JUN-13	1960.2700	9.08	7	30-APR-13	35883.54	NA
43	Income	Kotak Floater Short Term - Direct Plan	23-JUN-13	1960.7400	N.A	.51	N.A	N.A	NA
44	Income	Kotak Income Opportunities Fund	21-JUN-13	12.8100	9.91	8.18	30-APR-13	3961.10	NA
45	Income	Kotak Income Opportunities Fund - Direct Plan	21-JUN-13	12.8300	N.A	0	N.A	N.A	NA
46	Income	PineBridge India Treasury Fund - Standard	21-JUN-13	1578.1500	10.56	8.24	N.A	N.A	NA
47	Income	PineBridge Short Term Fund - Standard	21-JUN-13	1449.0800	9.28	7.25	N.A	N.A	NA
48	Liquid	Kotak Liquid - Plan A	23-JUN-13	2426.9300	9	7.15	31-DEC-12	39739.20	NA
49	Liquid	Kotak Liquid - Plan A - Direct Plan	23-JUN-13	2427.4900	N.A	.52	N.A	N.A	NA
50	MIP	Kotak Monthly Income Plan	21-JUN-13	18.6900	11.3	6.73	30-APR-13	1269.83	NA
51	MIP	Kotak Monthly Income Plan - Direct Plan	21-JUN-13	18.7500	N.A	0	N.A	N.A	NA
52	Sectoral-Infrastructure	PineBridge Infrastructure And Economic Reform Fund - Standard	21-JUN-13	7.7800	-1.99	-4.83	30-APR-13	775.76	NA
53		Kotak Balance	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
54		Kotak Balance - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
55		Kotak Balanced Advantage Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
56		Kotak Balanced Advantage Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
57		Kotak ESG Opportunities Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
58		Kotak ESG Opportunities Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
59		Kotak Equity Savings Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
60		Kotak Equity Savings Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
61		Kotak FMP Series 292 - 1735 Days - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
62		Kotak FMP Series 292 - 1735 Days - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
63		Kotak Floating Rate Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
64		Kotak Floating Rate Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
65		Kotak Focused Equity Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
66		Kotak Focused Equity Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
67		Kotak Global Innovation Fund of Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
68		Kotak Global Innovation Fund of Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
69		Kotak IT ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
70		Kotak International REIT FOF - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
71		Kotak International REIT FOF - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
72		Kotak Manufacture in India Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
73		Kotak Manufacture in India Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
74		Kotak Medium Term Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
75		Kotak Medium Term Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
76		Kotak Midcap 50 ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
77		Kotak Multicap Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
78		Kotak Multicap Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
79		Kotak NASDAQ 100 Fund of Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
80		Kotak NASDAQ 100 Fund of Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
81		Kotak Nifty 100 Low Vol 30 ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
82		Kotak Nifty 50 Index Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
83		Kotak Nifty 50 Index Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
84		Kotak Nifty Alpha 50 ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
85		Kotak Nifty ETF	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
86		Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
87		Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
88		Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
89		Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
90		Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
91		Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
92		Kotak Overnight Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
93		Kotak Overnight Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
94		Kotak Pioneer Fund - Direct Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
95		Kotak Pioneer Fund - Regular Plan	N.A	0.0000	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
96			21-JUN-13	7.7900	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
97			21-JUN-13	1581.7200	N.A	N.A	N.A	N.A	NA
98			21-JUN-13	1451.8700	N.A	N.A	N.A	N.A	NA

* - In Rs mn
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