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21 November, 2024 17:12 IST
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Resource id #5
Edelweiss Mutual Fund
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CIO
:Dhawal Dalal
Address:Edelweiss House, Off. C.S.T Road, Kalina, Mumbai - 400 098
Phone:91 22 4097 9900
Fax : 91 22 40979878
E-mail
:
[email protected]
website
:
http://www.edelweissmf.com
Fund Family
Total Schemes:76
No.
OBJ.
Scheme
NAV Date
NAV
Returns %
Date**
Total Assets*
Fund manager
1 Yr
Inceptn
1
Equity-Diversified
Edelweiss Absolute Return Fund
21-JUN-13
12.9800
9.35
7.03
31-MAY-13
335.94
NA
2
Equity-Diversified
Edelweiss Absolute Return Fund - Direct Plan
21-JUN-13
13.0000
N.A
0
N.A
N.A
NA
3
Equity-Diversified
Edelweiss Diversified Growth Equity Top 100 (E.D.G.E.Top 100) Fund
21-JUN-13
15.9600
15.32
12.11
31-MAY-13
134.23
NA
4
Equity-Diversified
Edelweiss Diversified Growth Equity Top 100 (E.D.G.E.Top 100) Fund - Direct Plan
21-JUN-13
15.9800
N.A
0
N.A
N.A
NA
5
Equity-Diversified
Edelweiss Diversified Growth Equity Top 100 (E.D.G.E.Top 100) Fund - Plan B
21-JUN-13
16.0400
15.23
12.25
30-NOV-12
109.24
NA
6
Equity-Diversified
Edelweiss Diversified Growth Equity Top 100 (E.D.G.E.Top 100) Fund - Plan C
21-JUN-13
15.8300
15.29
11.88
30-NOV-12
109.24
NA
7
Equity-Diversified
Edelweiss Equity Enhancer Fund
21-JUN-13
12.1200
-1.54
5.16
31-MAY-13
3.39
NA
8
Equity-Diversified
Edelweiss Equity Enhancer Fund - Direct Plan
21-JUN-13
12.1400
N.A
0
N.A
N.A
NA
9
Equity-Diversified
Edelweiss Equity Enhancer Fund - Plan B
21-JUN-13
11.9400
-1.73
5.35
30-NOV-12
17.88
NA
10
Equity-Diversified
JPMorgan India Equity Fund
21-JUN-13
13.4100
8.27
4.73
30-APR-13
2133.63
NA
11
Equity-Diversified
JPMorgan India Equity Fund - Direct Plan
21-JUN-13
13.4700
N.A
0
N.A
N.A
NA
12
Equity-Diversified
JPMorgan India Smaller Companies Fund
21-JUN-13
8.4600
14.74
-3.36
30-APR-13
1297.13
NA
13
Equity-Diversified
JPMorgan India Smaller Companies Fund - Direct Plan
21-JUN-13
8.5000
N.A
0
N.A
N.A
NA
14
Equity-ELSS
Edelweiss ELSS Fund
21-JUN-13
21.0300
14.98
18.08
31-MAY-13
163.05
NA
15
Equity-ELSS
Edelweiss ELSS Fund - Direct Plan
21-JUN-13
21.3100
N.A
0
N.A
N.A
NA
16
FOF
JPMorgan ASEAN Equity Offshore Fund
21-JUN-13
15.4000
28.47
24.11
30-APR-13
3088.24
NA
17
FOF
JPMorgan ASEAN Equity Offshore Fund - Direct Plan
21-JUN-13
15.4600
N.A
0
N.A
N.A
NA
18
FOF
JPMorgan Greater China Equity Off-Shore Fund
21-JUN-13
14.3500
17.46
10.27
30-APR-13
1020.04
NA
19
FOF
JPMorgan Greater China Equity Off-Shore Fund - Direct Plan
21-JUN-13
14.4300
N.A
0
N.A
N.A
NA
20
Income
JPMorgan India Active Bond Fund - Direct Plan
21-JUN-13
13.4800
N.A
0
N.A
N.A
NA
21
Income
JPMorgan India Active Bond Fund - Institutional
21-JUN-13
11.0400
N.A
1.99
N.A
N.A
NA
22
Income
JPMorgan India Active Bond Fund - Retail
21-JUN-13
13.4300
10.78
6.07
30-APR-13
15200.68
NA
23
Liquid
JPMorgan India Liquid Fund
23-JUN-13
14.1700
8.8
7.33
30-APR-13
36833.13
NA
24
Liquid
JPMorgan India Liquid Fund - Direct Plan
23-JUN-13
15.5100
N.A
.71
N.A
N.A
NA
25
Liquid
JPMorgan India Liquid Fund - Super Institutional
23-JUN-13
15.5000
9.02
7.91
N.A
N.A
NA
26
BHARAT Bond ETF - April 2025
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
27
BHARAT Bond ETF - April 2030
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
28
BHARAT Bond ETF - April 2031
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
29
BHARAT Bond ETF - April 2032
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
30
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
31
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
32
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
33
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
34
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
35
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
36
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
37
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
38
Edelweiss Arbitrage Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
39
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
40
Edelweiss CRISIL PSU Plus SDL 50: 50 Oct 2025 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
41
Edelweiss CRISIL PSU Plus SDL 50: 50 Oct 2025 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
42
Edelweiss ETF - Nifty Quality 30
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
43
Edelweiss Exchange Traded Scheme - Nifty
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
44
Edelweiss Large and Midcap Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
45
Edelweiss Large and Midcap Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
46
Edelweiss MSCI India Domestic and World Healthcare 45 Index Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
47
Edelweiss MSCI India Domestic and World Healthcare 45 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
48
Edelweiss Maiden Opportunities Fund - Series 1 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
49
Edelweiss Maiden Opportunities Fund - Series 1 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
50
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund - 2026 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
51
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund - 2026 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
52
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund - 2027 - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
53
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund - 2027 - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
54
Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
55
Edelweiss Nifty 50 Index Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
56
Edelweiss Overnight Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
57
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
58
Edelweiss Overnight Fund - Unclaimed IDCW Plan - Above 3 Years
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
59
Edelweiss Small Cap Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
60
Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
61
Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
62
Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
63
JPMorgan Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
64
JPMorgan Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
65
JPMorgan Europe Dynamic Equity Offshore Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
66
JPMorgan Europe Dynamic Equity Offshore Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
67
JPMorgan India Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
68
JPMorgan India Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
69
JPMorgan India Economic Resurgence Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
70
JPMorgan India Economic Resurgence Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
71
JPMorgan India Equity Savings Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
72
JPMorgan India Equity Savings Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
73
JPMorgan India Government Securities Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
74
JPMorgan India Government Securities Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
75
JPMorgan US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
76
JPMorgan US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan
N.A
0.0000
N.A
N.A
N.A
N.A
NA
* - In Rs mn
** - Date of total assets
New Schemes
No New Schemes
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